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情牵两世

闪电兑现“带血筹码”！城堡投资披露已出售8成“AI股神”风险敞口_我的网站

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一 | 　　在7月底打包“AI股神”大部分二级市场股票的城堡投资披露，已经兑现这笔“带血筹码”的大部分利益。高速道路などでは、いわゆる「覆面パトカー」が取り締まりをおこなうことがあります。一見するとパトカーには見えない覆面パトカーですが、トヨタ「クラウン」や「マークX」といったセダンであることが多いため、少しクルマに詳しければ意外と簡単に見分けることができるのも事実です。

二 | 【画像】「クラウン警戒」だけでは不十分？これが「インプレッサWRX」のレアな覆面パトカーです一方、SNS上では「ミニバンやコンパクトカーの覆面パトカーがいた」といった内容の投稿も見られます。実際、街を走る（覆面ではない）パトカーのなかには、日産「セレナ」やスズキ「スイフト」をベースとしたものがしばしば見られます。果たして、ミニバンやコンパクトカーの覆面パトカーは存在するのでしょうか？。据媒体报道，城堡投资创始人肯·格里芬周五在一封致客户的信中，披露公司从利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）旗下对冲基金“态势感知”手中收购资产一事。　　在这封信中，格里芬告诉客户，城堡投资已经通过超过100笔的大宗交易，处置了所购原始投资组合中“超过80%的总体风险”，这些交易对应的市场价值超过40亿美元。

三 | 　　格里芬表示，这些交易涉及10只不同的股票，算得上“今年规模最大的日内大宗交易”。　　当今投资界的“对冲基金一哥”评论称：“我们分散风险的能力是我们投资策略的核心。这些时刻恰恰体现了我们快速评估复杂风险、迅速且果断地配置资本，并精准执行决策的能力。”　　值得一提的是，格里芬很少给投资者写信。所以这封信本身，足以说明“对冲基金一哥”对这笔交易有多么得意。　　作为AI时代涌现的投资神话，从2024年底到今年7月初，此前毫无资管经验的阿申布伦纳将“态势感知”的资管规模从2亿美元干到超过400亿美元。除了慕名注入的外部资金，他对一系列AI牛股的押注据传还用上了数倍杠杆。

四 | 　　随着科技股的“黑色7月”降临，“AI股神”遭遇清算时刻。“态势感知”重仓的闪迪、Bloom Energy等股票，都在上个月经历“腰斩行情”，同时他做空的软件股却开始反弹，出现“多头仓位在亏钱，空头仓位也在亏钱”的紧迫状况。　　13F持仓报告显示，在风暴来临前的6月底，“态势感知”基金的前6大重仓股分别为闪迪、美光、Bloom Energy、台积电，以及新兴算力租赁公司Nebius和CoreWeave，其中两大存储巨头的仓位占比超过56%。（来源：whalewisdom）　　据悉，阿申布伦纳的基金一直扛到7月29日，随后经过彻夜谈判，到第二天盘前决定将大部分二级市场仓位以当时价格再折让10%卖给城堡投资。　　那个节点，正是科技股7月动荡的最低点。从格里芬“抄底”节点计算，闪迪后续最多反弹超过80%，Bloom Energy和美光也至少反弹超30%。（闪迪日线图，来源：TradingView）　　格里芬也在周五证实。

五 | 城堡投资的旗舰多策略基金Wellington基金在7月回报率为5.94%，创2022年以来最佳单月表现.　　此前也有报道称，城堡的战术交易基金7月回报率达到11.1%，另一只股票基金的收益率达到14.1%。两只基金均创出成立以来的最佳单月涨幅。（文章来源：财联社）。

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